猜想一：金秋行情来临？
实现概率：90%
具体理由：上周五，北上资金一改节前慢抛的节奏大举买入。当日，北上资金净买入112亿元，基本与大盘的大涨相契合，北上资金节后的再度买入也推升了市场的热情。
国泰君安分析了北上资金三季度的调仓情况，并展望了四季度的外资动向。整体来看，北上资金坚守科技，增配周期，看好四季度外资流入。对于后市，国泰君安最新策略称，金秋行情的酝酿和布局时期已经完成，接下来就是金秋行情开启，市场趁势而进的黄金时期。该机构认为会维持3100-3500震荡格局，可以乐观一点。盈利上行趋势已基本确立，核心在于居民部门和企业部门修复的承接。总结来看，盈利上行支持震荡上行格局，期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击，应当珍惜震荡之中的每次回调机会，布局十月金秋。
后市如何配置？国泰君安认为科技成长仍是全年关键，也是盈利修复周期中最闪亮的星。科技细分赛道很多，但是整体来看大部分受到外部因素的影响。市场预期将逐渐转向政策足以对冲科技板块面临的外部冲击，使科技的预期底有望提前出现。值得注意的是市场向上的支撑在于盈利修复的预期，此轮科技行情具备“盈利修复”特征。细分赛道推荐：新能源及新能源汽车/消费电子(苹果链)/网络安全/光模块/IDC/半导体(国产替代)。
应对策略：当前宏观经济全面复苏已无悬念，流动性宽松的格局在年底前不会结束，中长期向好的趋势不会改变，策略上投资者宜珍惜每次回调机会，持股待涨。
猜想二：新能源汽车走强？
实现概率：80%
具体理由：10月9日晚，新能源汽车行业迎来一则重磅政策利好：历时一年半，最新的《新能源汽车产业发展规划》终于获国务院常务会议通过。
目前虽然《新能源汽车产业发展规划》的文件尚未公开，但从当前的内容来看，总体方向与工信部此前发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿总体方向基本一致。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，“《新能源汽车产业发展规划》的核心在于拉动汽车产业的升级，推动新能源汽车行业的发展，保有量的增长。”
《新能源汽车产业发展规划》表示将引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力，受《新能源汽车产业发展规划》获批的利好消息影响，10月9日汽车行业板块整体上涨，截至收盘，汽车行业板块涨幅为3.52%；新能源概念股涨幅为4.29%。
从新能源汽车市场的走势来看，尽管当前新能源汽车产业仍呈现负增长，但多家证券机构看好新能源汽车产业的后续发展，华西证券认为，类比手机发展史，新能源汽车行业爆款车型的出现将加速提升新能源汽车的渗透率，推动行业从导入期迈向成长期。
应对策略：新能源汽车产业链迎来重磅利好，助力了板块行情的持续催化，投资者可关注本土新能源车企的投资机会。
猜想三：券商股王者归来？
实现概率：70%
具体理由：国金证券与国联证券日前相继发布公告。国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份，同时向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券，本次合并预计构成重大资产重组，股票停牌。
《投资快报》记者注意到，这自去年监管层提出打造“航母券商”以来，首个从“传闻”进而得到证实的券商“合并”事件。深圳前海成恩资本董事长王璇认为，未来头部券商集中度持续提升是行业的主要整合趋势，而其基本面受市场流动性改善、风险偏好上升以及证券基础制度革新三重“共振”，也将持续向好发展。如中信证券、中信建投和招商证券等规模体量大、业务布局广泛、金融牌照齐全，且具备国资、银行背景的头部券商是行业内最为纯正的“正规军”。
由于券商板块受市场投资情绪影响较大，仅看行业PE指标是不太客观的，该机构主要从市净率指标来判断。从历史经验来看，A股券商行业市净率大于2.2倍才算高估状态，而目前来看，行业整体水平离高估还有一定空间。此外，证券制度革新红利及流动性宽裕也将提升行业整体估值。
应对策略：经济形势向好叠加改革预期，大金融尤其是券商板块有望持续发力，投资者可增加对大金融板块的配置。
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