近期由于担心美联储退出宽松政策，美股市场大幅抛售高估值科技股，使得Cathie Wood旗下ARK基金遭到暴击，创下2018年以来最差走势。
近期大宗商品全部大幅上涨，预示着通胀已经到来，从去年开始的大放水面临紧缩风险，这对ARK基金非常不友好，因为其一直以重仓高风险科技股著称，去年收益约150%夺得美国基金涨幅榜桂冠，但今年跟随科技股波动跌落神坛，ARK创新基金已经从2021年2月的高点下跌了32%以上。目前Cathie Wood旗下所有基金，除了自动化和机器人ETF（Autonomous Technology and Robotics ETF）外，今年都处于亏损状态。
这也导致了大量资金流出，过去6天里，约7.85亿美元净流出，与此同时，该基金风险敞口已经降至去年12月以来最低水平。而且，由于Archegos的爆仓，很多经纪人已经开始大幅削减杠杆率，去年，因为泛滥的流动性，基金经理“不得不”买了很多垃圾股。
根据高盛(370.89, 4.92, 1.34%)统计，他们将还没有实现盈利的科技公司编制成一个指数，这个指数去年的涨幅超过45%，进入2021年，目前该指数跌幅已经达到35%。今年4月份对冲基金的杠杆率达到历史最高。
在Archegos事件中遭受打击最重的瑞信风控已经大幅收紧，将对冲基金贷款削减了超1/3。这让很多小型对冲基金的日子抱怨不已，他们本来生存环境就很紧张，现在从银行和客户那里筹资就更困难了。
ARK基金的Wood和Archegos的Bill黄在投资的某些方面处在“同一轨迹”中。例如2016年黄受邀参加普林斯顿神学院举办的周末务虚会，主旨是“将金融界(10.45, -0.05, -0.48%)的基督徒联系起来”，当晚的主题晚宴由Wood主持。此后，黄成为Wood公司的投资者，一直支持她，而Wood也像黄一样经常在办公室里举行圣经学习会。
在今年3月份，ARK基金提出申请，将某些该公司的购买额度消除，比如取消对海外ADR的购买限制；取消对单个公司购买额度不超过30%的限制等等。最终，她的风控可能会和黄一样受到质疑。
这些修正预示着ARK将进一步增加对单个公司的押注，如果流动性正式收紧，高估值科技股首当其冲收到冲击，那么ARK基金可能会遭受大幅度的“瀑布式下跌”，给整个市场带来麻烦。
相关阅读
-
【美股收盘】美国单日确诊人数创新高 美股周四收高，纳指涨近1%
亚汇网实时消息，北京时间20日凌晨，美股周四收高，科技股领涨。市场正权衡疫苗进展与欧美疫情形势恶化的影响。美联储官员呼吁采取财政刺激措施支持经济。美...
2020-11-20 08:54:01 942fx财经网 -
【港股大行评级】 美银证券：微升长建(1038.HK)目标价至51.8港元 评级“买入”
美银证券发研报指，英国反垄断机构竞争与市场部门(CMA)放宽水务项目价格规管，同意准许回报率提升至5.08%，包括长建(1038.HK)旗下NW，回报高于去年英国水资源监管机构的规定。...
2020-10-07 15:56:10 942fx财经网 -
2020中国游戏创新报告发布 谁来引领未来创新之路
9月25日，首届北京国际游戏创新大会（BIGC）在北京举行。开幕式当天，主办方协同伽马数据共同发布了《2020中国游戏创新及发展趋势报告》（以下简称《报告》），对中国游戏整体市...
2020-09-27 16:43:23 [db:来源] -
这只股票遭凶残洗仓：曾离奇暴涨750% 还是熟悉的套路
上市仅半年的伟源控股9月25日午后跳水，暴跌逾90%，单日蒸发逾40亿港元。截至当日收盘，股价报0.236港元，创上市以来新低，跌幅94.11%，总市值2.5亿港元，单日抹去上市以来累计涨幅。...
2020-09-26 15:56:08 [db:来源] -
【A股异动】新赛道造就百年火炬 长周期产业焕发青春 ——火炬电子(603678)封板
公司是中国主要专业从事陶瓷电容器研发、生产、销售和技术支持的企业.公司依托二十余年的专业经验拥有多项具有知识产权的核心技术是国家高新技术企业福建省"十一五"规划电子元器件发展支柱企业福建省第二批创新型...
2020-09-17 17:01:57 [db:来源]
本文“最高跌超30% ARK会像Archegos一样引起连锁反应吗？”由FX112财经网
首发，欢迎转载，转载请带上本文链接。
免责声明：FX112财经网（https://www.942fx.com）发布的所有信息，并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请联系我们或致函告之 ，本站将在第一时间处理。关注FX112财经网，获取最优质的财经报道！
- 大爆冷！美国就业数据突然断崖 美股却创新高 是何逻辑？
- 最高跌超30% ARK会像Archegos一样引起连锁反应吗？
- 一季度机构持仓清单：大数据揭示社保、QFII、险资、养老金布局新动向
- 高盛、美林、摩根大通等外资调仓路线图曝光 外资机构合力加仓这些股
- 亚马逊提升开店审核难度，大批卖家收到邮寄明信片验证真实地址
- 外观丑、价格贵、质量差，游戏手机是否是伪需求
- 研究机构：氮化镓功率芯片市场年增长率 70%，2026 年将达到 11 亿美元
- 微软作证支持 Epic 遭苹果反击：要求公布 Xbox 损益表
股票 点击排行
-
1/ 加了杠杆的基金比股票还狂！今年最高大涨近250％，小白别眼馋！ 0
-
2/ 大逆转来了？创业板突然暴涨，恒指狂拉400点！华为＂一声吼＂一批A股涨停潮 0
-
3/ 地天板！腾讯资源加持，这家A股公司新游戏火了，上线一个月新增用户超200万 0
-
4/ 驻港部队司令表态 0
-
5/ 零售行业三大平台之对比：阿里VS京东VS拼多多分级、竞争、进化 0
-
6/ 最后两小时！曾涨3倍的泰晶转债即将谢幕 转债炒作风险不可不防 0
-
7/ 中泰资管田瑀：看好被股神清空的航空股，人弃我取的投资需要关注这一点 0
-
8/ 两市全面反弹创业板指涨近3% 休闲服务板块涨幅居前 0
-
9/ 2020珠峰高程丈量爬山队明日凌晨攻顶！ 0
