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  • 高端现制茶饮连锁品牌奈雪的茶递交IPO 估值约130亿元

    2021-02-20 19:35:36 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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除夕夜(2月11日)，港交所官网显示，奈雪的茶控股有限公司(简称奈雪的茶)递交IPO申请聆讯资料，摩根大通、招银国际、华泰国际为保荐人。

奈雪的茶由80后“深圳女孩”彭心辞职与爱人赵林携手创立，于2015年从深圳开第一家店起步，逐步打造出新茶饮独角兽品牌，在多次否认上市传闻后，奈雪的茶终于进入二级资本市场，未来有望冲刺“茶饮第一股”。

拥有全国最广泛高端茶饮店网络

奈雪的茶茶饮店属于高端现制茶饮连锁品牌，专注于提供采用优质食材现制的优质茶饮。一般而言，高端现制茶饮店的现制茶饮平均售价不低于人民币20元的现制茶饮店。

招股书介绍，2015年11月，受到中国茶文化及全球咖啡连锁店概念启发，该公司在中国深圳开设了第一间奈雪的茶茶饮店，首先在中国使用新鲜水果制备现制茶饮并首先在中国创新提出现制茶饮搭配烘焙产品的概念。

奈雪的茶茶饮店网络扩张迅速，截至2020年9月30日已达422间。根据灼识咨询的资料，截至2020年9月30日，按覆盖的城市数目计，奈雪的茶拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。

奈雪的茶不断创新产品菜单。现有超过25种经典茶饮及超过25种经典烘焙产品，为了保持产品的新鲜度，平均每周推出大约一种新饮品，自2018年以来推出了约60种季节性产品。茶饮包括鲜果茶、鲜奶茶及纯茶均使用自优质供应商采购的上乘茶叶及优质原料现场制作。

其中，该品牌多数创新烘焙产品每天在茶饮店现场制作，用于搭配茶饮。此外，其提供多种零售产品，如茶礼盒、零食及即饮茶饮料，以满足客户的差异化需求及偏好。

单店日均销售额下降，利润率仍旧出色

奈雪的茶茶饮店所产生的收益，由2018年的9.10亿元(单位人民币，下同)增至2019年22.92亿元。2020年走出疫情影响之后，截止9月30日，收益为19.86亿元。2018年至2019年，在集团层面的盈利能力有所提升，非国际财务报告准则经调整净亏损由2018年的0.56亿元大幅减少至2019年的人民币0.12亿元。

截至2020年9月30日的九个月间，奈雪的茶控股有限公司营收为21.1亿元，亏损为2751万元。

根据记录的财务数据，每间奈雪的茶茶饮店的平均每日销售额及同店销售额于期间内有所下降，主要是由于其继续在整个网络中开设新的奈雪的茶茶饮店，令现有奈雪的茶茶饮店的访客量及订单分布更均衡。然而，奈雪的茶的同店利润率于往绩记录期间仍旧出色。此外，奈雪的茶同店利润率于2018年及2019年维持稳定，分别为24.9%及25.3%。此外，奈雪的茶茶饮店于往绩记录期间的首次盈亏平衡期约为3.0个月以内。

据招股书介绍，奈雪的茶本次募资主要用于三年规划：一是在未来三年用于扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率；二是用于进一步开展整体运营的数字化，以通过增强技术能力提升运营效率；三是用于提升公司的供应链及渠道建设能力，以支持规模扩张；四是用作营运资金及作一般企业用途。

据了解，奈雪的茶计划于2021年及2022年主要在一线城市及新一线城市分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店，其中约70%将规划为奈雪PRO茶饮店，即该公司于去年推出的新型茶饮店，主要分布在高档购物中心、写字楼等核心位置，具有高客流量的区域，覆盖茶饮、咖啡、烘焙、零食品类。

80后女白领创业，6年估值破百亿

新式茶饮是少数几个颇受关注的明星消费赛道。此前也有消息，喜茶将于3月向港交所递交招股说明书。

近几年来，奈雪的茶、喜茶等排名前十的玩家拿下了共近30亿元的融资额，均获得高估值甚至谋求上市机会。天眼查数据显示，从2015年12月到2019年2月，新式茶饮品牌涉及的亿元级别融资事件达到8起。另外，作为中国新式茶饮主要头部玩家，奈雪2018年3月A+轮融资之后估值60亿元，成为新式茶饮首个独角兽。

公司控股股东赵林与彭心为配偶关系，共拥有75.36%的投票权。其中，赵林为公司董事长、执行董事兼首席执行官，彭心为公司总经理。

招股书介绍，奈雪的茶在国内业务运营主要通过附属公司深圳品道管理公司(简称品道)开展。公司旗下拥有奈雪的茶以及茶盖等品牌，其中奈雪的茶贡献了公司绝大多数的营收。在创办品道前，彭心于2010年7月取得江西财经大学工商管理学士学位，曾担任金蝶软件(中国)有限公司明珠俱乐部副秘书长。

南方+此前采访彭心了解，彭心大学毕业后在做公司白领期间，一直想自己创业，做一个个人品牌，2012年，其辞职后开始创业，经朋友介绍，彭心在向颇有餐饮运营经验的赵林介绍其商业计划书时，二人相识并相恋，3个月后领结婚证，此后携手创业成立奈雪的茶茶饮店品牌。

自公司成立以来，奈雪的茶已取得天图实体、SCGC实体、HLC、永乐高国际及PAGAC Nebula的融资。其中，SCGC资本为创新资本(香港)有限公司的全资子公司，创新资本(香港)有限公司的股东为深圳市创新投资集团有限公司，其大股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

据此前安信证券研报估计，经历上述多轮投资后，奈雪估值已接近20亿美元，约合129亿元人民币。

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