观点：经济加速复苏以及流动性合理充裕下，市场向好逻辑并未发生改变。国庆节后市场连续跳空上行，带动人气。而政策刺激力度提振有加，市场迎来中长期重要支撑。短期局部利空不影响节后反弹趋势，建议投资者继续持仓观望，而轻仓以及空仓的投资者，可在指数整理之际，继续考虑低吸和加仓。此外，蚂蚁集团即将上市，市值或将超越贵州茅台成为A股市值第一，也或将改变当前市场的格局。
盘面上看，银行等周期股拉升后跳水，而题材股开盘后走低，市场普跌下迎来继续调整。这其中，保险股连续上行后迎来大幅走低，对指数有所拖累。近期，周期股连续上行后小幅回落，而业绩驱动下，题材股的表现相对弱势，市场结构性行情延续下，短期需要耐心等待新的催化。
不过，这里需要注意的是，蚂蚁集团IPO获利，这也意味着，A股将迎来互联网的巨头。而这里有几点我们必须关注的：
首先，蚂蚁集团即将上市，对短期还是有影响的。短期会有资金出逃，因为下周可能会打新。同时，蚂蚁融资比预期大幅减少，这对市场是好事；
其次，A股的科技属性或将越来越强。蚂蚁之后，还有京东数科等金融科技公司要上市，而美股科技股的提振，给市场带来更大的活跃以及提振，而科技发展趋势下，未来A股市场科技股领衔的概率也在增大；
第三，蚂蚁集团市值可能超过贵州茅台。作为今年最大的IPO，多家券商对蚂蚁集团的估值进行了测算。国信证券通过绝对估值法和相对估值法，给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元(折合2.1万亿人民币)。如果蚂蚁集团最终超越贵州茅台，这也将打破当前市场的格局，即科技类公司逐步成为市场的主力军；
所以，蚂蚁集团的上市，不是简单的加入A股大阵营的事情，更多的或许具备一定的历史和时代意义。
回到盘面上，国庆市场冲高回落，短期资金面略有担忧的，但市场向好趋势的逻辑没有改变，反而有所加强。流动性继续保持合理充裕，而经济加速复苏确立，叠加政策的进一步倾斜，市场整体支撑加强下，慢牛格局也在逐步呈现。
此外，在在2020金融街论坛年会开幕式上，关于资本市场，高层也表示要大力发展多层次资本市场。坚持“建制度、不干预、零容忍”九字方针，完善资本市场基础制度，提高上市公司质量，优化市场结构，强化信息披露和投资者保护。这也说明，资本市场的关注度已经上升到了最高层，对于资本市场的发展是最大的提振。
所以，我们认为，指数短期调整后，近期仍有震荡上行，甚至再次拉升的可能性。特别是经济加速复苏确立以及政策倾斜之下，市场向好趋势的逻辑不仅没有减弱，反而有所加强，而在经历了此前的整理后，当前的整理也较为充分，具备一定的上攻基础。基于此，对于节前低吸以及加仓的投资者，我们依旧建议整体仓位保持观望，耐心等待市场新的上行，而轻仓以及节前踏空的投资者，也可以在调整之际继续的低吸和加仓。除了受益于经济景气度回升的金融等周期股之外，也可继续跟踪十四五规划前瞻下的热门板块的机会。当然，这些当中，对于大金融中的券商股，还是需要重点的留意，毕竟多方提振下，整体向好的逻辑在逐步加强，可重点跟踪。
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