对期货基础知识比较了解的交易者都知道，要想在期货市场生存，就必须学会止损，而心理素质是成功止损的关键。投资期货，不论技术和经验有多么高超都无法避免出错，就算是看对了趋势，如果不能正确的把握入市方向和入市时机，也有可能导致亏损。
与股票交易不同的是，期货市场波动所导致的不确定性是双向的。在股票交易中，交易者在做出上升趋势判断后，就算股价在短期内出现回调也可以继续持有，因为这不会影响长期盈利目标的实现。但在期货市场中，由于采用的是保证金制度，交易者必须注意及时止损。如果按照10%的保证金率来计算，市场单边变化10%，就有可能使持仓方向相反的交易者保证金完全亏损，甚至会倒欠钱，这是基本的期货知识。而10%的调整即使在单边市中也经常出现，如果不能及时止损，交易者可能出现看对趋势却无缘盈利的情况。
在期货交易市场中，如果犯了错误，就得尽快了结出场。期货市场上有个说法“不怕错，只怕拖”。举个例子，如果你投入了100万资金，做出了错误的决策，在你设置了10%的止损并严格执行时，那么你最大的亏损是10万。当资金还剩下9万后，你只需要赚取9万的12%，也就是10.8万，你就可以完全恢复本金，还会有一点盈利。但如果你亏损达到50%，也就是50万时，你必须以50万作为本金，赚取100%，才能恢复到最初的资金水平。而在期货投资中，赚取12%显然比100%要容易得多，这就是及时止损的重要意义所在。
交易之前预先设置止损方案并不难，很多交易者碰到的真正棘手的问题是难以执行止损方案。主要包括以下几种情况：
一是不肯认输，心怀侥幸，总认为自己能战胜市场，获得胜利出逃的机会;
二是犹豫不决，在价格的频繁波动中失去了自己的方向，频繁的操作，频繁的止损，失去了做出决策的信心和理智的判断;
三是逃避现实，采取鸵鸟政策，彻底放弃，不敢积极面对自己的错误。最终的结果往往都是一拖再拖，错过止损的最好时机，造成更大的亏损。
止损还有另外一个层面的理解，就是止盈。很多交易者曾经碰到过这样的情况，就是在判断正确、获得盈利的情况下没有选择好出场时机，总是为盈利减少甚至由盈转亏而懊悔。如果在投资之前提前预设好盈利目标，并严格按照止盈方案及时出场，那么在一个设定的时间区间内，获得预期盈利就不是一件遥不可及的事情了。
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