伴随港股市场进入下半年，在第二季度市场发生一些变化，例如沪深港通新发基金数量有所下降；消费、互联网、医药获机构增配，而非银和原材料等板块遭机构减持。
首先回顾一下二季度港股行情，主要呈现“先抑后扬”的表现，中信证券(600030)指出，2022年二季度初，港股市场表现受内地疫情扩散、海外多重风险等因素压制；但5月起，内地疫情状况缓和、复工复产稳步推进提振港股市场表现，港股相对全球市场取得较好的超额收益。
虽然港股市场有所回暖，但沪深港通在第二季度的新发基金景气程度持续下滑，且其占全部新发基金比重显著下降至50%，接近2020年底水平。
根据中信证券报告，Q2沪深港通类基金管理规模有所下滑，录得35515亿元，环比上升7.72%。Q2头部管理人排名与Q1一致，而管理规模均有所回升。易方达基金、广发基金、汇添富基金、富国基金和中欧基金管理规模环比分别上升4.1%/6.4%/8.8%/8.3%/8.0%至3027.8 /2079.9 /1872.8 / 1744.1/1684.8亿元。股债配置比例方面，Q2沪深港通基金股票配置比例上升3.49PCTs至69.6%，债券和现金配置比例则对应下降1.99PCTs和1.35PCTs至17.5%/7.9%。
消费和成长股获机构青睐 大金融遭遇冷落
报告中提及，Q2沪深港通类基金对香港股票整体重仓持股市值大幅提升27.0%至2396.1亿元。内地疫情状况有所缓解，复工复产稳步推进提振市场情绪，大消费板块获显著增持。其中可选消费、必选消费板块重仓持股金额分别提升77.15%和33.0%至787.0/139.8亿元。从细分板块来看，无论行业景气持续的新能源汽车及汽车板块，还是受益疫后修复逻辑的社服、纺服、啤酒等板块，均获基金大幅增配。
除了消费板块及相关板块获市场增持之外，二季度成长板块普遍获增配尤其前期估值大幅回调的医药板块重仓持股市值提升54.0%至184.6亿元。另外，监管常态化下互联网板块亦受机构青睐，美团、腾讯、快手等获显著增配。而持续受地产拖累的大金融板块重仓持股市值下降5.6%至208.3亿元，银行、非银等板块个股普遍遭减持。
QDII投资规模增加超10% 部分行业获增持
此外中信证券还指出，在零售业、媒体与娱乐、制药、生物科技与生命科学在第二季度获QDII资金大幅度增持，百度集团-SW进入前十大重仓股。
相较于上季度，QDII重仓持股在零售业/媒体与娱乐/制药、生物科技与生命科学板块增配金额分别达到236.9/59.6/13.2亿元；同时银行/电信业务Ⅱ/技术硬件与设备板块配置资金分别减少12.4/9.9/9.6亿元。此外，百度集团在Q2获得基金青睐，重仓持股市值环比增长229.5%至26.1亿元，进入前十大重仓股。
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