• 做多做空自如的期货

  2020-09-21 15:50:57 [db:来源] [db:作者] 收藏

  期货   期货知识

　　期货，并不是交易真正的货物，是以像棉花、大豆或者石油等大宗的商品或者是像金融投资中股票、债券等为标的标准化的交易合约。相对于股票市场，期货有最大的特点是可以做空，也同样收到投资者的青睐，但是期货投资相对于股票风险更高，需要投资者更要具备期货投资的技术知识。在开始做期货之前，应该对于期货的基础知识有细致的学习。

　　

　　一、期货交易基础知识

　　

　　在上述定义中，我们可以知道期货有两种标的，那么期货就有两种分类：一是商品期货，二是金融期货。商品期货包括农产品、工业品、其他商品；金融期货比如股指、利率和汇率。

　　

　　商品期货也好，金融期货也好，都具有共同的期货优势特点：

　　

　　1、双向交易。这是跟股市最大的不同，可以进行双向交易，可以做空期货，做多做空都可以赚钱，期货没有牛熊市。股市熊市的时候期货市场风光依旧好。

　　

　　2、交易费用低。期货交易不征收印花税等税费，只有交易手续费。

　　

　　3、杠杆交易。杠杠的存在是期货的交易的优点，在进行期货交易的的时候，不需要交付所有的资金，我国的期货交易只需要交纳5%的保证金就可以为获得未来的交易权力。杠杆交易是的行情放大十余倍，一个品种封涨停（前一个交易日的3%），如果作对方向，那么获利就是3%/5%=60%，是股市涨停板的6倍。

　　

　　4、T+0交易。期货交易不仅多空可以做，而且可以当日就买入卖出。

　　

　　5、零和市场。期货本身不创造财富，盈利来自另一个交易者的亏损，盈亏相抵。

　　

　　事物都是一分为二，具有两面性，期货也不例外。交易制度的灵活也造就了期货市场的高于股票的风险。

　　

　　1、杠杆的风险

　　

　　资金放大同样意味着风险的放大，对于10倍杠杆的使用，用多大也要因人而异。技术不高使用五倍以下的杠杆控制风险。

　　

　　2、强平和爆仓

　　

　　每日结算时，你的保证金不足和低于规定的比例，期货公司会进行强行的平仓。在行情比较极端的情况下会出现爆仓，即亏光所有的资金。

　　

　　3、交割风险。持有和合约到交割日，投资者就要凑够足够的资金。（保证金的10倍左右）。

　　

　　这些期货的特点就跟“股市有风险，入市需谨慎”一样的的道理，我们从什么是期货和期货的操作规则去了解。在你走上期货这条道路的时候就要转备好的自己知识储备。

　　

　　二、如何操作好期货

　　

　　二八定律在期货市场中依然适用，真正赚钱，能够稳定赚钱的人还是极少数的人群。根本原因在于交易者的交易方法不正确，很多是缺乏成熟的理论和经得起实践考验的实际操作交易系统。那么，怎么能操作成功呢？期货投资除了交易规则跟股票有所区别之外，在进行分析的时候还是异曲同工。分析还是从两个方面去进行分析，分别是基本面和技术面。

　　

　　基本面分析，在日常操作中是必备的，不管是做国内期货还是国际盘都要了解基本面的知识，可以帮助我们来把握期货的大趋势包含供需关系、经济周期、政府政策和金融货币等。在这四个方面中供需关系是分析的核心部分，相对于宏观面的分析，供需关系具有一定的确定性。

　　

　　这些就在于数据的获得，是不是及时和正确。商品的市场波动跟经济周期紧密相连，期货价格当然不例外，不仅是国内经济，还有国际经济。这个GDP增长率、失业率和价格指数等，看经济处于那个阶段，复苏、繁荣、衰退还是萧条。在政策中，我们可以从品种中去分析。农业政策、贸易政策、食品政策和储备政策这些都会影响商品期货。当国际局势紧张的时候，战略性物资的价格会受比较大的影响。金融货币影响表现在利率、汇率两方面。利率的变化对金属类品种影响较大。汇率对于商品期货影响是比较显著的。本国货币贬值，即使本国的商品价格不变，本国货币的购买外国商品的购买力下降。人民币兑美元贬值，国内大豆期货的价格也会上涨，利于出口国。

　　

　　在技术面分析领域，常用的技术分析是必不可少，跟证券分析类没有什么区别。K线（K线形态）、成交量、技术指标、趋势线等传统分析技术都可以使用。当然还有一下理论：比如波浪理论和江恩理论。关于这两样理论可以通过这两个栏目去学习。在技术分析中，趋势最关键，之后是价格、时间。江恩理论中时间具有特色。在我们确定好趋势之后，那就是交易。除了分析之外，在江恩理论中还有交易规则的阐述：如没有好的理由，就不要在市场中变化多空位置。在你进行交易的时候，没有好的理由，不要在市场未出现明确的转势迹象之前而离场。我对于江恩理论比较了解，也建议大家学习江恩理论，可以从学习江恩的《江恩商品期货教程》入手。更多学习知识学习，关注期货知识栏目。

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