• 下周欧元/美元汇率走势预测(1月30日-2月3日)

    2023-01-29 10:20:30 FX112财经网 FX112财经网 收藏
尽管欧元兑美元在本周初触及1.0900上方4月以来的最高水平,但欧元兑美元仍难以积聚进一步的看涨势头,最终收盘1.0866。下周关注美联储和欧洲央行的政策会议,可能引发该货币对的下一个方向变动。
本周欧元兑美元基本面回顾

欧洲央行官员的鹰派言论让欧元兑美元获得动力,并触及1.0930附近的九个月最高水平。欧洲央行政策制定者克拉斯·诺特(Klaas Knot)和彼得·卡兹米尔(Peter Kazimir)都表示,他们赞成在2月和3月再加息两次50个基点。与此同时,欧洲央行行长拉加德周一在德国的一次会议上重申:“我们已经明确表示,欧洲央行利率仍必须以稳定的速度大幅上升,才能达到足够严格的水平,并在必要的时间内保持在这一水平。”

周二发布的欧元区数据显示,1月初欧元区商业活动温和扩张,标准普尔全球综合采购经理人指数(S&P Global Composite PMI)从12月的49.3升至50.2。当天晚些时候,标普全球(S&P Global)报告称,同期美国综合采购经理人指数(PMI)小幅走高,但仍远低于50,为46.6。标普全球市场情报的首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)在评论这些数据时指出,“进入新的一年,投入成本通胀速度已经加快,部分与工资上涨压力有关,这可能会鼓励美联储进一步积极收紧政策,尽管衰退风险不断上升。”这一评论帮助美元限制了损失,并限制了欧元/美元的上行空间。

在缺乏重大影响数据发布的情况下,欧元受益于欧洲央行的评论,并在周中成功推高。欧洲央行政策制定者对彭博社表示,在工资压力不断上升的情况下,欧洲央行应该继续加息50个基点,管理委员会成员加布里埃尔·马克鲁夫呼应了拉加德的言论,他表示,利率将必须以稳定的速度大幅上升。

周四,美国经济分析局公布的数据显示,美国第四季度国内生产总值(GDP)年增长率为2.9%,低于第三季度的3.2%。这一数据超过了2.6%的市场预期,并提振了美国国债收益率。反过来,欧元兑美元回落至下方,结束了连续六天的上涨。

谨慎的市场情绪和周末前的获利回吐帮助美元在周五守住了阵地,并导致欧元兑美元在周五继续走低。与此同时,12月核心个人消费支出年度通胀率从11月的4.7%降至4.4%,符合市场预期。

下周欧元兑美元基本面展望

周一,德国第四季度国内生产总值(GDP)数据将被列入欧洲经济议程。预计德国经济第四季度将环比收缩1.1%。周二,欧盟统计局(Eurostat)将公布欧元区GDP数据,预计第四季度GDP同比增长2.2%。然而,在央行召开重要会议之前,投资者不太可能对这些数据持有头寸。

周三,市场普遍预期美联储将加息25个基点,至4.5-4.75%的区间。自去年12月以来,“美联储转向”的说法一直主导着金融市场的行动,并令美元承压。尽管包括主席鲍威尔在内的美联储政策制定者指出,他们甚至没有考虑在2023年降息,但市场头寸表明,投资者对今年晚些时候的鸽派举措仍持乐观态度。鲍威尔可能会尽最大努力让投资者保持一致,重申工资上涨会影响通胀预期的风险,以及他们一旦停止加息,就会在今年剩余时间里保持利率稳定的意图。

在这一点上,要让市场参与者相信美联储将在今年全年保持紧缩政策,重复同样的信息是不够的。如果鲍威尔违背市场预期,为5月加息25个基点打开了大门,这可能被视为鹰派的发展,并导致欧元/美元大幅下跌。

另一方面,美元指数自去年11月以来已经下跌超过10%,这表明除非出现明显的鸽派意外,否则很难出现新一轮的美元抛售。尽管美元还有更多的弱势空间,但投资者可以选择等待1月份的通胀和就业数据,甚至3月份的经济预测摘要,然后继续做空美元。

周四,欧洲央行将宣布利率决定。加息50个基点本身不太可能引发重大反应。如果政策声明或欧洲央行行长拉加德证实,3月份很有可能再加息50个基点,这可能有助于欧元跑赢竞争对手。更重要的是,如果拉加德暗示加息将持续到今年下半年,欧元/美元可能会录得可观的涨幅。

周末前,美国劳工统计局将公布就业报告。据路透社报道,美国1月份非农就业人数预计将增加17.5万人。12月非农就业人口为22.3万,超过了市场预期的20万。该报告中的工资通胀部分显示,平均时薪同比增长4.6%,低于11月的5%。反过来,美元未能从乐观的非农就业数据中获利,并在疲软的工资通胀数据中对其竞争对手遭受损失。因此,周五可能会出现类似的市场反应。年度工资通胀下降,特别是如果它与低于预期的NFP增长相结合,可能会对美元造成压力。另一方面,即使总体非农就业数据低于市场共识,工资通胀的大幅上升也应有助于欧元对其他货币保持弹性。

下周欧元兑美元技术前景

欧元兑美元从10月初开始向上升回归通道的下限下跌,但设法保持在该通道内。此外,日线图上的相对强弱指数(RSI)指标保持在50上方,该货币对在20日移动均线上方交易,这表明最近的回调是一次技术回调,而不是反转的开始。
在上行方向,中期阻力位似乎已经在1.0930(静态水平)形成。在该水平之上,1.1000(心理水平,上行通道的中点)将成为该货币对目标1.1150(通道的上限)之前的下一个阻力。如果欧元兑美元的日收盘价低于1.0850(通道的下限),它可能会向1.0800(心理水平,20日移动均线)和1.0630(50日移动均线)扩大修正。
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