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  • 澳元/美元汇率走势分析(2021年5月12日)

    2021-05-12 17:47:29 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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澳元/美元基本面综述：

美国经济复苏不平衡的情况依然存在，在美国政府推出更多财政刺激以及更多强劲美国经济数据出现前，似乎难以扭转美联储总体宽松倾向，因而对于大宗商品而言即使短期面临调整，但中长期仍倾向乐观。值得留意的是，上周五非农数据公布后10年期美债收益率出现探底回升，自低位1.469%回升至目前1.6%水平上方，因而后续需警惕美债收益率因通胀及经济复苏预期导致美联储提前收紧货币政策可能（美国债券市场对未来五年的通胀预期周一飙升至2006年以来的最高水平），这或抵消了通胀上涨对铜价的提振作用，因LME铜以美元计价。后续可对美债收益率保持关注。

尽管市场出现一定分歧，但铜价靓丽的基本面仍旧吸引投资者关注，尤其在目前存在供需缺口情况下，铜供给端存在较大隐忧，据消息显示，代表必和必拓旗下智利Escondida和Spence铜矿工人的工会已要求其会员对罢工行动举行投票，此前劳资双方的合同谈判停滞。另一方面，全球最大铜生产商—智利国家铜业公司(Codelco)其旗下Gabriela Mistral铜矿的产量于一季度暴跌了40%，这或因是无法获得足够的硫酸溶解铜矿石形成硫酸铜。智利国家铜业委员会表示，如果硫酸供应紧张变得更加明显和持久，可能会影响该国多达12%的产量。

周二，前纽约联储主席杜德利警告称，尽管美联储已经承诺在撤销对经济的支持方面将保持耐心，但美联储真正开始收紧政策时，或许加息已经为时已晚；当美联储必须追赶的时候，短期利率上升的幅度将比金融市场目前体现的水平高得多。

杜德利的担心并非毫无依据，因为美国通胀上升的势头非常强劲。此外，美国4月通胀指数即将发布，部分投资者在该事件前削减了美元的空头头寸，也助力了美元指数的反弹。汇价现报0.7806，跌幅0.44%。


1. 中国钢铁市场在新冠大流行后强劲复苏，面对着供不应求的快速反弹，中国商品交易所提高部分钢铁原材料铁矿石的合约交易限额和保证金要求，目前成功将铁矿石价格的涨势放缓，中国市场的投机流量逐渐降温。西太平洋银行的高级经济学家贾斯汀·史密克(Justin Smirk)表示，目前不单单是中国市场，能说是全球钢铁行业复苏的全部力量。他分析认为，现实是目前的市场仍然处于紧张状态，具有非常强劲的钢材价格支撑；

2.美国消费者价格指数(CPI)公布之前的谨慎情绪外，以色列和巴勒斯坦之间不断升级的角力以及澳大利亚失去其高评级的市场传言也拖累了澳元；

3.随着Colonial石油管道持续关闭，隔夜原油价格微幅上涨。铜和铁矿石价格上涨，这为澳元带来提振，因为大宗商品价格不断上升提振了澳大利亚的出口收入来源。限制澳元/美元下跌空间；

4.最新外汇零售客户投机情绪显示，澳元/美元空头占比超过64%占据“绝对空头”仓位；

5.今日市场将迎来3月营建许可终值报告，分析师预计该数据月环比将增长17.4%。印度，印度处于疫情爆发之中，今日也将公布最新的工业和制造业产出数据，预计届时工业商品如铜和铁矿石价格将受到影响。

澳元/美元技术面综述：

值得留意的是，澳元/美元目前已回落至自3月1日以来的大型区间内部，暗示稍早前升势存在完结迹象，后市倾向进一步下行。下方可关注0.7750、0.7700、以及区间底部0.7600水平

1.澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，录得一小阳；

2.美元指数持续下滑对汇价构成了有力的支撑外，国际铜升至历史高位，铁矿石价格等大宗商品价格走高也是支撑商品货币澳元走高的重要因素；

3.H4周期MACD显示空头状态；绿柱扩张；RSI指标显示空头状态，动能趋弱；BOLL开口向上，技术面显示BOLL中轨对汇价有压制作用；

4.日线图MACD显示多头状态，红柱扩张限制；RSI指标显示空头状态，动能趋强； BOLL开口向上，技术面显示BOLL中轨对汇价有支撑作用。

亚汇网观点:

1.澳元/美元似乎处于整理的时期，汇价暂时交投于0.7800下方，而该水平在本周截至目前为止一直扮演着阻力的角色。MACD趋于上行，与此同时RSI指标在60下方略显疲软。若后续澳元/美元突破上行则有望上探重要的心理关口0.79一线，而后聚焦2月震荡高位；反之，若反转下行则下方0.7700关口或有望为澳元/美元提供支撑；

2.澳元/美元在阻力附近徘徊，极有可能陷入整理，中国表现疲软的经济数据限制了汇价的上升空间；

3.投资建议：关注0.7900附近的压力情况，下方支撑在0.7700附近。（ 亚汇网编辑：竣生）


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