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  • 海航二债会直击：方大410亿入主，重整后迎历史最好时刻

    2021-09-27 19:30:48 FX112财经网 FX112财经网 收藏
    海航   重整   债权人   清偿

9月27日上午，以*ST海航（600221）为主的海航航空主业第二次债权人会议如期召开，除了现场参会人员，超过4000家债权人通过网络方式参加了会议，重整方案和债务偿还细节也随之披露。

值得注意的是，在二债会上，海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚还透露，已经确定为海航航空板块战略投资人的辽宁方大集团，将向海航航空主业投资380亿元，并且还有额外30亿元的风险化解资金。也就是说，方大通过410亿元的报价，在这一轮竞标中胜出。

重整后迎来历史最好时刻

顾刚进一步透露，方大拟投入的380亿中，海航控股将获得约250亿现金流补充，在全面清偿经营性欠款后，海航航空主业账上还可能有100亿现金用于企业经营，这有利于海航航空主业恢复到一个运营状况健康的企业，并可以抵抗仍然持续的疫情常态化冲击。

根据重整方案，在通过债转股清偿近400亿债务后，重整后的海航控股带息负债将压降至600亿，清偿债务后的海航控股总资产为1700亿，总负债为1380亿，负债率为81%，与三大航的水平差别不大。

而财务费用也将降至最低。根据重整方案，通过“600亿留债，按10年期清偿，且按2.89%计息（这已跟市场上十年期国债的利率相当），全年财务费用预计20亿元左右，“这在行业内已是最优的融资条件，重整完成后航空主业财务总费用预计将大幅下降80%以上。”顾刚透露。

此外，顾刚还在二债会上透露，在重整方案之外，海航已与境内外各大飞机租赁债权人达成了单独的方案，针对破产重整前的飞机租金欠款，各大租赁商均给予了大幅豁免；且针对破产重整后的租金，不仅下调了15-20%的标准，而且在未来几年时间内，对宽体客机将由固定租金改为按飞行小时收费。这也将是海航史上获得的最低飞机租赁成本，与三大航的水平相当。

“可以说，重整完成后，海航航空主业将迎来历史最好时刻。”顾刚说。

解析普通债权兑付方案

而对于更多债权人关心的普通债权偿还方式，重整方案披露每家债权人10万元以下(含)的部分，由十一家公司于法院裁定批准《重整计划草案》后60日内以自有资金一次性清偿完毕，自有资金不足的，以战略投资者投入的资金依规统一安排清偿。

对于每家债权人超过10万元部分的处理方式：

(1)救助贷款。本金及利息部分参照有财产担保债权清偿，其他部分，包括但不限于罚息、复利、违约金、维持费等按其他普通债权方式清偿。

(2)其他普通债权。按以下方式安排清偿:

关联方清偿。其他普通债权中，每家债权人64.38%债权由海航集团有限公司等关联方清偿。关联方清偿的具体方式，以经裁定批准的海航集团有限公司等321家公司实质合并重整计划中规定的普通债权清偿方式为准。

股票抵债。即以海航控股A股股票抵债。每家债权人35.61%债权由股票清偿，抵债价格为3.18元/股。

对此，多位专业人士对记者分析，对于普通债权人来说，债权越小损失越少，比如10万以下能够全额收回，10万以上的部分就要打折了。具体打几折现在还不得而知，关键要看海航集团承担的64.38%部分怎么还（这部分将在海航集团二债会的重整草案中明确）。但总体来看，海航经营越好，股价越高，债权人的损失会越小。

根据此前披露的时间表，除了*ST海航于9月27日上午九点召开第二次债权人会议，海航基础的二债会将于2021年9月28日（星期二）上午9时召开，海航集团等321家合并重整企业的二债会将于2021年9月29日（星期三）上午9时召开，供销大集的二债会将于2021年9月30日（星期四）上午9时召开。

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