2021年1月29日,国债期货各品种主力合约午后剧烈震荡。截至下午收盘,十年期主力合约涨0.04%;五年期主力合约涨0.01%;二年期主力合约持平。
今日午后市场因“上调SLF利率”谣言开始剧烈波动。午后开盘国债期货快速下行,下午2点央行辟谣该谣言,并已就此事向公安机关报案,国债期货随后迅速翻红。
中国央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作
央行公开市场今日将进行1000亿元人民币7天期逆回购操作,因今日有20亿元逆回购到期,实现净投放980亿元。
华西固收:可以考虑参与博弈1月PMI、信贷、社融数据不及预期的可能性
华西固收称,元旦过后的流动性宽松是惯性的作用,而不是央行有意为之,央行在元旦结束后处于较为被动的位置。元旦后流动性并不紧张,但由于OMO到期量不大,所以央行无法有效实现冗余流动性的及时回笼,给市场造成了“宽松”的跨年预期,甚至出现了降准降息的声音,这种预期和央行“稳货币”的基调是相悖的。随着资金面的收紧,近期债市出现了一定程度的回调,目前中长端利率的位置存在尝试交易策略的空间。如果债市继续出现调整,可以考虑参与博弈1月PMI、信贷、社融数据不及预期的可能性。
国盛固收:流动性大幅收紧背后是央行本周的鹰派操作和态度
国盛固收称,周二央行回笼780亿流动性,当天流动性就出现大幅收紧。而央行并未因此而加大资金投放,反而在周三央行继续回笼1000亿元,昨日更是仅开展1000亿逆回购操作,净回笼1500亿元,流动性进一步大幅收紧。央行一改上周的温和态度,而在这周转为非常鹰派的操作,央行上周累计净投放5980亿元,有效平抑了流动性波动,但在本周已经累计净回笼5705亿元。这明显超出了市场预期,流动性大幅收紧甚至再度勾起市场对于“钱荒”的记忆。
江海证券:流动性收紧是有边界的
江海证券研报指出,疫情还在反复,信用风险也难说已经明显缓和,基本面角度并不支持央行持续收紧流动性。加之即将面临春节期间的流动性需求,流动性收紧是有边界的。
华泰证券(行情601688,诊股):预计下周央行仍会提前操作2月份MLF、OMO(7+14天)
华泰证券固收研究团队称,今年由于鼓励就地过节,加上疫情改变很多生活习惯,比如取现压力大为降低。预计下周央行仍会提前操作2月份MLF、OMO(7+14天);另外,从以往经验看,普惠金融定向降准也会在2月份。此外,SLF等也可以帮助央行控制资金面尾部风险。
李奇霖:不搞急转弯不代表不转弯 更不意味着政策是走向宽松的方向
这一次资金紧带来的教训是深刻的,作为投资者,以后应该理解政策呢? 红塔证券(行情601236,诊股)研究所副所长、首席经济学家李奇霖表示应注意3点:
1、不搞急转弯不代表不转弯,只是不急而已,更不意味着政策是走向宽松的方向。也许在服务于某一短期压力(比如11月的信用风险事件)的时候,政策会做些方向上的调整,宽松一些,但此时不能对宽松预期打得太乐观,要随时做好政策再转向回来的准备。
2、相应地,对政策绝对悲观也没什么必要。在全球疫情的不确定性笼罩,小微企业恢复是一个很漫长的过程,小微企业不好,就业和消费都不会太强,政策不会过快转弯,这一次的核心目的只是敲山震虎,扭转此前过于宽松的预期,而非持续地收紧,资金利率未来大概率就是围绕着7天逆回购政策利率波动,社融向名义GDP靠拢。
3、当大众都拥挤在某个赛道里,把确定性溢价推到极端高位你却还想下单买入的时候,最好冷静下来,多想想,是不是哪里有问题。
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