周末科技股再次被推上风口浪尖，国家大基金再度发公告预减持三家在市场中有分量有影响力的公司，美国对于一家科技龙头开展调查，周五以蓝思科技为代表的消费电子大跌，再次把科技股几大分支几乎是团灭，很多人都发表了对于科技股的看法，对于长年只做科技股的灿哥来说，有必要发表一下对于科技股特别是半导体芯片整体未来的看法和理解，更多的是在实战中和这些科技股斗智斗勇得出的实战经验:
首先，先说大基金减持，我们先要搞清楚国家大基金是干什么的:
国家大基金，全名国家集成电路产业投资基金，一期成立于2014年9月，总规模1000亿，预计运营15年，每5年一个阶段，分别是投资期，回笼期和延展期
而大基金运行到了19年9月左右，第一期大基金已经进入回笼期，所以经常会看到他们的减持公告，那么19年以后半导体行业就不再投资了？当然不是，在2019年十月，又注册了二期，此时的基金规模已经超过2000亿，但是二期不会直接承接一期的持仓，而是会先退出再重新布局
所以大基金一期减持是正常操作，而且这些钱不会退出半导体行业，而是调仓换股，那么我们来看一看一期和二期持仓的主要方向:
国家大基金一期投资企业主要是每个产业链环节中的龙头企业，其中制造投资占比为65%，设计占17%，封测占10%，装备材料占8%
国家大基金二期会继续承接一期的芯片产业链，并将侧重芯片设备材料领域和先进芯片封测的投资，二期对于一期而言，不光是简单的承接，还有延伸
总结一下，大基金减持是正常操作，没什么可大惊小怪的，半导体芯片依然是未来我们国家大基金主要支持的产业
其次，半导体芯片的主升行情主要发生在2019年至2020年年初第一个季度到达高潮，已经提前消费了最近2年整个半导体芯片的业绩增长预期，2021年元旦以后半导体芯片的反弹行情，消息面是半导体芯片的涨价逻辑和供不应求导致，而最根本的原因是因为超跌，2020年下半年以半导体芯片为代表的科技股进入了深度的回调周期，跌幅都比较大，元旦以后，涨价供求关系发生变化再加上深度回调带来的估值合理引发新一轮的反弹行情，这是主要的逻辑，涨多了自然估值也会上升，适当的降温也是正常，按照灿哥以往经验，减持对于好公司不会构成利空，减持只会对没有业绩支撑的公司造成利空
最后，重点来了，关于科技股的操作，由于科技股弹性比较强，受政策影响比较大，特别是中美关系的影响尤其突出，所以不要妄想科技股能一直持有，那样会让人很难受，对待科技股最好的策略是小波段操作，而对于科技股想要做好，必须要对各分支龙头做深入的研究和了解，是为了遇到上涨过程中深度回调不会恐慌，反而会出现低位埋伏的建仓机会，当科技股出现突发利空或者出现深度调整的时候还能有信心果断低位介入埋伏就是来源于你是否深入了解这家公司，灿哥长年在科技股里做波段，深知科技股的路数，基本是当市场目光瞄上时，基本就会调整，而被市场遗忘的时候他就会悄然爆发，所以在科技股里，特别是半导体芯片，不存在主升行情，只存在好公司里做差价的机会，这一点必须要清楚，要不然，你会被科技股玩的一点信心都没有，而摸清此路数的人，就喜欢科技股的这种弹性，因为做差价非常好做
还有一点需要提醒喜欢科技股的人，由于科技股特别是半导体芯片的技术壁垒非常高，未来小公司基本不会出现逆袭的情况，也就意味着未来科技领域必将是强强联手，大鱼吃小鱼，小市值没有核心技术的公司最终只能被并购，能出现投资机会行情的只会出现在大市值有核心技术的分支龙头，主要的原因是随着股价的上涨，会有源源不断的业绩来修复股价上涨带来的估值偏高，这是正循环，半导体芯片国内的需求太大，这个市场国产替代，自主可控是大趋势，这也是国家最重要的国策，这是未来行情的主线之一。
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