1、这个周末,大家讨论最多的就是基金重仓股。

   因为公募基金的年报,已经差不多都出来了。公募去年四季度买了哪只票、卖了哪只票,都能看到了,也成为众多资金跟风的对象。周五,市场上已经有不少资金在这么干了。

   根据已公布2020年4季报的3313只积极投资偏股型基金数据统计,贵州茅台仍是公募的最爱,基金持有总市值高达1251.09亿元,持股数为6261.73万股,共有1361支基金持有该股。五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免紧随其后,这五家公司均属于消费品及服务行业大类,大消费“五朵金花”基金合计持股市值为3809.46亿元。

   但是,这些年报数据,反应的都是2020年12月31日收盘时的数据,已经滞后了。

   典型的就是白酒股。元旦之后,白酒股出现过明显的回调,资金出逃明显,这里面肯定有不少基金减仓了。

   所以除了看基金的数据之外,咱们还可以看外资的数据,元旦之后,北向资金净买入,也是一个重要的指标。

   整理了一份“四季度基金加仓、且元旦后外资净买入的股票名单”,共36只。

   2、周五晚,上交所发了一个关于指数基金的规定,重点是:基金管理人申请开发股票指数基金,其标的指数为非宽基股票指数的,成份证券数量不低于30只;单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%。

   这个很明显,针对的就是近期资金疯狂抱团龙头股的现象。

   这里面受影响最大的,就是白酒、消费、创蓝筹等基金。

   比如鹏华中证白酒ETF,第一大重仓股贵州茅台持股比例高达14.16%,前五大成份股合计已经超过60%:

   华夏消费ETF,也是类似的情况:

   华夏创蓝筹ETF,第一大重仓股迈瑞医疗,持仓占比高达17.35%,已经超过15%的限制:

   对于白酒、消费龙头、以及创蓝筹,可能会面临仓位过于集中而被基金抛售的可能性。

   对于其它基金,特别是一些主动型的基金,一般都没有触及这些红线。

   比如主动型基金里面规模最大的易方达蓝筹精选混合,前7大重仓股都是9%点几的仓位占比。

   3、拜登上任之后,立马开始针对中国。

   根据中国商务部贸易调查救济局网站的信息,拜登政府上台一开始,就针对中国的产品发起了多起337调查。

   就职当天,针对加巴喷丁免疫测定试剂盒和测试条的337调查正式开始,

   而第二天,针对移远通信的UMTS和LTE蜂窝通信模块及其产品337调查开始。

   第三天,针对立讯精密的特定电连接器和保持架组件及其产品337调查开始。

   再加上,1月18日的植物源重组人血清蛋白的调查,2021年一开始,已经发起四次337调查。

   这里面最受关注的就是立讯精密,市值超过4000亿,是A股苹果产业链中最大的公司。

   加上周五传出苹果砍单的消息,导致蓝思科技暴跌,拖累整个科技股。

   而周五盘后,大基金又宣布要减持兆易创新、晶方科技、安集科技各2%的股价,更是雪上加霜。

   明天科技股半导体、消费电子等科技股集体承压。

   另外,拜登现在就是要搞事情,不光是针对中国企业,还有军事施压。

   1月23日,美国海军“罗斯福”号航母进入中国南海活动。

   美国印太司令部发布的消息指出,西奥多·罗斯福号航空母舰(CVN 71)于2021年1月15日穿过太平洋,随后“罗斯福”航母打击群(CSG)被部署到了美国第七舰队的行动区域并进入中国南海。

   据外媒最新报道,经卫星图像确认,美国海军“罗斯福”号航母已于1月23日上午10时许,经由巴士海峡进入南海活动。

   此举将直接刺激A股军工板块,重点关注资金抱团的军工龙头:航发动力、中航沈飞、中航西飞、洪都航空等。

   关于后市,拜登针对中国的行动既然已经开始,后续就还会有更多动作,大家要做好心理准备,A股也必然会受到影响。

   当前的A股,指数目前问题不大,盯着外资的流向就行;个股方面,一九行情分化严重,不好操作,还是只能跟着外资和机构抱团……

  

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