一、牛市行情中的仓位管理策略
牛市行情市场处于上升趋势,均线多头排列,此时最大的风险就不是股价的波动,而在于踏空的风险。
策略:
1、不空仓,不踏空,有机动仓位资金应对盘面。
每一次回踩和调整都是机会,应该在保有一定底仓的前提下,用适当的机动仓位做高抛低吸,以获得更大的利润。
2、逐步建仓,突破压力,回踩加仓。
首先采用这只股票仓位的1/5进行试探建仓,买入后若标的上涨,突破压力位置,回踩即可以考虑加仓,这里需要注意一点一只股票占总仓位建议不超过30%;买入后若标的下跌,低于底仓买入价5%-8%的跌幅时,择机加仓(总仓位的30%为单只股票的极限仓位),如果第二次补仓后继续下跌,到达止损线即刻止损。
注意:一般资金200万以下的投资者,持股最好控制在5只以内。
二、熊市行情中的仓位管理策略
熊市行情市场处于下降趋势,均线空头排列。最好不参与,不要轻易抢反弹,应跟随趋势轻仓操作,确保不犯原则性错误。
策略:
1、轻仓操作,建议不要超过五成仓位;补仓次数不易过多,一次最好,一只股票的仓位一般建议不超过三成。
2、下跌达到设定止损位,应坚决止损,绝不让损失扩大。一般行业内比较认可的,是每次交易对总仓位带来的损失控制在3%左右。
三、震荡行情中的资金管理策略。
我们所说的震荡行情,简单描述就是股价或者指数围绕一定的中枢进行波动,而不形成趋势。一般我们可以分为顶部震荡,底部震荡,下跌中继震荡和上升中继震荡。
震荡行情切忌追涨杀跌,总体仓位建议控制在3到6成。在波动趋势不明朗的时候,最令人难受的就是频繁踏错节奏,被市场两面扇耳光。此时追涨杀跌是震荡期的大忌,只会消耗和加重资金成本,更会使投资心态和行为发生混乱。
1、底部震荡
如何判断:1、估值水平较低,例如整体市盈率20倍以下。2、成交量长期萎缩低迷,突然有所放大。3、技术上的底部形态(最好有资金吸筹形态)
策略:底仓建议少于2成仓,最好选择防御性较强的价值成长股,标的范围在2-4只左右。不要追涨杀跌,应该耐心持股,越跌越买。股票超过10%的跌幅可以考虑补仓,总体仓位控制在5成内。
2、上升中继震荡
如何判断:均线呈多头排列,高点突破受阻。
策略:建议保持三成左右底仓,灵活的仓位做T,整体仓位建议保持在5成以内为佳。
3、顶部震荡以及下跌中继震荡
如何判断:绝大多数个股普遍出现资金外逃,重要均线死叉。
策略:空仓,保住胜利果实。保住现金,等待下次机会。
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