一、什么是基金净资产
基金净资产就是基金总资产减去基金负债后的余额，其中基金总资产是指某一时点基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，如管理费、托管费、应付资金利息等。
二、基金净值的两种形式
1.基金单位净值
计算公式：基金单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
2.基金累积净值
计算公式：单位净值+基金成立后累计单位派息金额
三、基金净资产价值的计算
1.上市股票、债券等，以计算日证券交易所的收盘价格为准；
2.未上市债券，以其面值加计至计算日止应收的利息为准，投资所产生其他利息或收益时，应列入资产价值内；
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