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  • 达里奥：尽管市场动荡，但现金也不安全

    2021-12-02 10:35:55 FX112财经网 FX112 收藏
    国际财经

　　桥水基金创始人近几年以来，在不同场合一直在表达“现金是垃圾”的观点。最近，omicron变种病毒出现扰乱金融市场，美联储主席鲍威尔强势表态将提前完成Taper，达里奥依旧坚持不要持有现金。

　　达里奥对媒体表示，现金不是一项安全的投资，不是一个安全的选项，因为现金的价值会被通胀侵蚀。在市场剧烈波动期间，资产的安全非常重要，需要投放在一个安全且平衡性很好的投资组合中。

　　达里奥说：“你可以在不降低回报的情况下降低风险，不必要在这时候择时，即使是一个伟大的择时大师。正在发生的事情会改变世界，因此它会改变市场上可以定价的东西。”

　　新的变种病毒在南非出现之后，世卫组织高度重视，上周五当天全球市场大跌。经过一个周末的冷静，市场在本周一反弹，但不确定性笼罩之下，本周二又持续下跌。市场难以对高度未知的事物进行有效定价，市场波动性显而易见上升。

　　达里奥表示，2020年3月，由于政府和美联储为支持经济而精心策划的大规模财政和货币刺激措施，股市从新冠疫情初期的谷底迅速反弹。不过，货币供应过剩可能会造成某些经济和政治问题。

　　他解释称，“你不能通过提高系统中的信贷金额来提高生活水平，因为那只是更多的钱追逐同样数量的商品。货币和财政刺激政策将以我们所看到的方式影响金融市场，并影响通货膨胀率，但不会以一种重要的方式提高生活水平。随着通货膨胀开始蔓延，这将产生政治后果。”

　　美国一个重要的通胀指标在10月份出现峰值，以20世纪90年代初以来的最快速度加速上升，不包括食品和能源的个人消费支出价格指数上涨4.1%。本周二，美联储主席鲍威尔对通胀的看法发生重大变化，绝口不提“通胀是暂时的”。

　　美联储的重要职责之一，就是控制通胀水平，而最近一年多，美联储一直在与通胀作斗争，通胀比他们预期的更为剧烈和持续。到现在，美联储开始相信通胀已经到了需要逐步减少每月购买债券收紧流动性的程度。

　　达里奥对此评价称，当前所见，已经在历史上重复多次，就像不断观看一部老电影一样。

　　需要记住的是，达里奥曾经有两次在市场大跌前公开表示不要持有现金。

　　第一次是2018年的达沃斯论坛上，达里奥表示：如果投资者持有现金，随着股市不断攀升，他们会“感到相当愚蠢”。随后几个交易日内，市场猝不及防大跌，同年12月31日，现金将成为表现最好的资产。

　　第二次是2020年一月末，达里奥在参加达沃斯论坛期间接受采访表示，如果有投资者在这样的牛市中还减持现金为王，他们应该重新审视其策略，直言“在这样的市场情况下，应该买入，现金是垃圾！”随后的事情众所周知，新冠疫情肆虐，全球市场全面下跌，当年桥水基金也出现亏损。

　　2021年，达里奥也两次表达不要持有现金的观点。

　　2021年5月下旬，达里奥对媒体表示，“现金是垃圾，你会经历更多的通货膨胀。”

　　2021年9月中旬，达里奥称，现金是垃圾。股市享有的优势会逐步减少。当前最重要的是在不同货币、资产类别和国家之间进行多元化分配。

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