巴菲特一出手 这家公司立马狂飙近400个亿！

　　黄金的利好因素太多，巴菲特也忍不住了。

　　伯克希尔二季度只建仓了一只股票，就是巴里克黄金公司。

　　一直以来，巴菲特都对黄金投资不太感兴趣，这次也是他旗下的伯克希尔首次大规模建仓黄金类投资标的。

　　巴菲特的这次举动有了类似“点石成金”的效果，巴里克黄金公司开盘后一度涨近12%。

　　伯克希尔斥资近40亿追高 巴里克黄金市值飙升385亿

　　今年二季度，该公司只建仓了一只股票，即巴里克黄金，这也是巴菲特人生中首次大规模建仓黄金股。

　　据伯克希尔哈撒韦最新公布的13F报告，今年二季度该公司大量买入巴克里黄金公司(Barrick Gold Corporation)近2090万股股票，截至二季度末，该部分持仓市值约为5.63亿美元。

　　此消息一出，巴里克黄金应声大涨，一度涨近12%，市值飙升约55亿美金，约合385亿人民币。

　　今年一季度，巴里克黄金公司的股价在20美元左右徘徊，甚至一度触及12美金的低点。而在二季度，该公司股价大幅上涨，股价一度涨至28美元，巴菲特的买入行为无异于“追高”。

　　公开信息显示，巴里克黄金公司是总部在加拿大的全球最大的金矿开采公司。

　　值得注意的是，据伯克希尔哈撒韦最新13F报告，持仓总市值从上一季的2420亿美元下降至2024亿美元，清仓七只个股，减仓11只个股，清仓和减持集中在金融、能源、航空运输板块。

　　分析师Max Keiser称：“巴菲特抛售银行股、买入巴里克黄金是一场巨大的变化，其重要性再怎么强调都不为过。这意味着巴菲特认为全球央行已经完全失去了控制，他们正在印刷数万亿美元，并杀死了法定货币，整个100万亿美元的全球基金业务刚刚被颠覆了。”

　　以巴里克黄金公司二季度24.5美金的平均股价估算，巴菲特建仓该公司约斥资5.1亿美金，约合人民币36亿。这笔资金与伯克希尔庞大的资金储备相比不值一提，伯克希尔·哈撒韦二季度财报显示，公司二季度现金储备达到1466亿美元(约合10213亿人民币)，再创历史新高。

　　有网友直言，这点仓位对于巴菲特来说不值一提。

　　也有人指出，购买黄金股的投资未必是巴菲特本人做出，也有可能是其旗下投资经理买的。

　　马里兰大学教授David Kass认为，从交易规模看，或许是两位代理人库姆斯(Todd Combs)及韦施勒(Ted Weschler)的决策。Kass认为，巴菲特在最近几次股东大会上、致股东信中，都表示了对黄金投资的怀疑态度，但黄金突然出现在巴克希尔哈撒韦的投资组合中，目的或许是回避风险，以度过可能的艰难时期。

　　此外，值得注意的是，13F报表只要求基金披露多头头寸，空头头寸无需披露，因而该报告难以反映一基金的持仓全貌。

　　桥水也看多黄金加仓幅度超30%

　　上周，桥水基金也披露了最新的13F报告。在二季度，桥水对两支黄金基金的加仓幅度均超过30%。

　　该报告显示，二季度，桥水加仓了第二大重仓股SPDR Gold Trust 黄金ETF，增持幅度高达34%。二季度末，该ETF占投资组合比例为15.34%，持仓价值超9亿美元。在桥水二季度前五大增持股中，该黄金ETF排名第二。

　　此外，桥水对第五大重仓股Ishare Gold Trust(IAU)的增持比例也高达35%。

　　7月，达里奥周四在彭博全球资产所有者论坛上表示，投资者应优先青睐股票和黄金，而不是债券和现金，因为后者的回报率是负的，央行未来还会继续大开印钞机。

　　达里奥坚信，各国央行将需要继续向经济注入资金。“你会看到央行的资产负债表急剧膨胀，他们不得不这么做，因为船在下沉”，达里奥说。

　　黄金期货重回1960关口A股黄金概念股尾盘拉升

　　黄金价格今天也迅速拉升。Comex黄金重回1980美元/关口。

　　现货黄金重回1970美元/盎司关口。

　　A股黄金板块在尾盘也迅速拉升。

　　多支黄金概念股纷纷上扬。

　　巴菲特曾多次批驳黄金投资价值

　　一直以来，巴菲特都对黄金类资产不太感兴趣。

　　2019年，他曾表示，“这种神奇的金属不是美国人勇气的对手。”

　　巴菲特还认为，黄金不具备生产能力。2018年5月，在伯克希尔哈撒韦的股东大会上，巴菲特讲道：“作为非生产性资产，黄金自然是没有‘生产能力’的。这也就是说，黄金本身变不出更多的黄金，也无法产生其他的任何价值。收购油田，油田可以产出石油，收购工厂，工厂可以制造产品，投资股票，股票可以产生股息……但购买了一盎司黄金后，即使过了几百年，它也依然还是一盎司黄金。”

　　他还表示，76年前(1942年以来)在标普500投资1万美金，将可获得5100万美金的回报，但投资1万美金到黄金只能换回40万美金。这意味着，投资标普500和投资黄金的收益差距达到130倍。

　　此外，巴菲特还坚信黄金的实际用途不足。他曾在演讲中提到，“我们把黄金从非洲或者其他地方的地下挖出来，冶炼熔铸后，再去找个新地方重新埋到地下，还要雇人看守，这一切都是无用功。如果火星上有生命在观察我们的这种行为，一定会感到十分疑惑。”

　　巴菲特认为，黄金的用处包括可加工为珠宝首饰等，但这并不足以支撑起广泛的需求。而铜、钢铁等非生产性资产，虽然也不具备生产能力，但有广泛的用途，因而还可以指望通过需求提升来推高价格。

　　黄金未来走势如何？分析师观点现分歧

　　即使黄金价格出现较大幅度的回调，瑞信银行(Credit Suisse)近日依然大幅上调2021年黄金价格预期，由原来的1800美元上调至2500美元。

　　瑞信银行认为，“完美风暴”包括弱势美元、美国债息向下，以及普遍的通胀预期均推高金价至纪录高位，而金饰需求一旦回升也会对金价带来支持。

　　黑石集团(Blackstone Group)副主席韦恩(Byron Wien)表示，随着标指接近历史高位，反映美股已“充分定价”，建议投资者转为购买黄金，以对冲美元进一步走弱的风险。

　　韦恩指出，美元已经偏软，保护自己不受此影响的方法之一是持有黄金，今年黄金在投资组合中一直是一项不错的资产，又认为个人投资者持有一些黄金仓位是合理的。

　　更有人放出豪言称，金价在本世纪末能涨到15000美元，而金价近期的回调或是最后一次入场机会。Goehring &Rozencwajg Leigh Associates管理合伙人Leigh Goehring认为，他预计金价今年将跌破每盎司1,700美元，到2020年将重回每盎司15,000美元的轨道。

　　也有网友质疑称，这个长期看得太长了，没有太大的意义，到时候这个分析师都不存在了。

　　也有部分分析师认为，黄金价格的回调或将持续。

　　道明证券称，“考虑到黄金极度看涨的人气，再加上庞大的仓位配置和投机活动，黄金回调仍有继续的空间。”

　　德国商业银行(Commerzbank)在比较了黄金2013年的下跌后表示价格调整或将持续数周，“我们不太可能看到金价迅速回到此前创下的历史高点。”